Долг "ЮТэйра" достиг почти 168 млрд руб при прогнозе по выручке в 74,3 млрд руб

18 декабря 2014, 11:52

Долги авиакомпании "ЮТэйр" к 16 декабря 2014 года достигли 167,87 миллиарда рублей при прогнозной годовой выручке в 74,3 миллиарда рублей, сообщается в презентации компании по реструктуризации облигаций.

Структура финансового долга без учета лизинга - 82,632 миллиарда рублей. Из них 86% - это долговые обязательства в рублях, 13% - в долларах, 1% - в евро. Структура рассчитана по "предполагаемому обменному курсу доллара США на уровне 58,3461 рубля и курсу евро на уровне 72,6642 рубля", отмечается в презентации.

Прямые долговые обязательства перед банками составляют 63,632 миллиарда рублей, из них 51,66 миллиарда - кредиты. Перед векселедержателями - 6,49 миллиарда рублей, и перед прочими держателями облигаций - 2,311 миллиарда рублей. Еще 10,205 миллиарда рублей - это документарные обязательства.

Задолженность компании по лизинговым платежам составляет 85,232 миллиарда рублей, основная - за самолеты (69,075 миллиарда рублей). На 91% это долларовая задолженность, остальное - рубли.

Текущая просроченная задолженность - 13 миллиардов рублей, поясняется в презентации. По итогам I квартала 2015 года компания планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным.

"Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств", - говорится в презентации, подготовленной "ЮТэйр" совместно с консультантом по реструктуризации облигаций "Райффайзенбанком".